HUMAN SAS (un cabinet de Gestion des Ressources Humaines) recherche pour le compte d’une société de la place un «RESPONSABLE ADJOINT DU SERVICE TRESORERIE »
POSTE : RESPONSABLE ADJOINT DU SERVICE TRESORERIE
SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : RESPONSABLE DU SERVICE TRESORERIE
POSTES RATTACHES :
- Assistant ;
- Chargé des fournisseurs ;
- Chargé des Relations avec les Institutions Financières;
RAISON D’ETRE :
Sous l’autorité du Responsable du Service Trésorerie, l’adjoint contribue à la gestion efficiente de la trésorerie
TACHES :
- Assister à superviser le suivi des avoirs en banque à travers les relevés reçus ;
- Suivre les DAT et les intérêts en découlant ;
- Assister à établir les programmes de versements en espèces et de remises de chèque dans les banques ;
- Assister à l’exécution de l’ensemble des règlements après la validation de la Direction Générale;
- Transmettre à la comptabilité les informations ayant une incidence sur les comptes ;
- Assister à établir les ordres de virements ;
- Contribuer à valider les relevés bancaires et les rapprochements bancaires ;
- Superviser l’apurement des suspens sur les états de rapprochement bancaire ;
- Assurer le lien avec les fournisseurs pour tout problème de règlement ;
- Suivre et optimiser les encaissements et décaissements ;
- Assiste à la conservation de toutes les fiches de caisse, chéquiers et ordre de virement ;
- Assurer l’établissement des fiches de caisse et des chèques pour toutes les sociétés;
- Superviser les remises à l’encaissement des différents chèques et des disponibilités en caisse en fonction des positions des comptes bancaires et des règlements à effectuer ;
- Superviser le classement des swift et factures concernées pour les sociétés;
- Assurer la tenue du Post Bank, dans ce cadre édite quotidiennement les positions de tous les comptes par sociétés ;
- Assister à suivre les engagements hors bilan;
- Contribue au respect des échéanciers fournisseurs ;
- Contribuer à valider quotidiennement la situation nette de trésorerie ;
- Contribuer à valider quotidiennement la situation des décaissements par nature et par société ;
- Contribuer à l’application du budget de trésorerie ;
- Assurer un bon climat des affaires avec les banques locales ;
- Contribuer au suivi des échéanciers fournisseurs et veiller à leur respect ;
- Suivre les dossiers de financement en cours avec les banques ;
- Contribuer aux négociations avec les banques pour obtenir des conditions bancaires performantes ;
Vérifier et saisir les avis d’opérations bancaires dans les zones UEMOA et hors UEMOA
REPARTITION DU TEMPS :
Gestion de la trésorerie 60%
Etablissement des fiches de caisse et des chèques 5%
Contrôle des rapprochements bancaires 15%
Relations avec les banques 5%
Suivi des échéanciers de paiements 10%
Suivi des DAT 5%
FORMATION INITIALE ET/OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :
- BAC + 4 en gestion d’entreprise ou en comptabilité avec une expérience avérée en banque.
COMPETENCES NECESSAIRES :
- Savoir faire
- Comptabilité ;
- Gestion de trésorerie ;
- Technique de rapprochement bancaire ;
- Planification ;
- Organisation ;
- Management ;
- Relations avec les banques ;
- Informatique et TIC.
- Savoir être
- Vision stratégique, anticipation, prévision ;
- Leadership, communication, négociation ;
- Mise en œuvre et diffusion du manuel de procédures.
CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE
- Grande envergure de travail ;
- Capacité à travailler sous pression.
Merci d’envoyer votre demande de candidature composée de :
– Un CV détaillé à jour
– Une lettre de motivation
Par email en précisant à objet l’intitulé du poste «Responsable Adjoint du Service Trésorerie» à l’adresse suivante : human@human-sarl.ml avant le 15 Aout 2020.