RESPONSABLE ADJOINT DU SERVICE TRESORERIE

HUMAN SAS (un cabinet de Gestion des Ressources Humaines) recherche pour le compte d’une société de la place un «RESPONSABLE ADJOINT DU SERVICE TRESORERIE »

POSTE : RESPONSABLE ADJOINT DU SERVICE TRESORERIE

SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : RESPONSABLE DU SERVICE TRESORERIE

POSTES RATTACHES :

• Assistant ;
• Chargé des fournisseurs ;
• Chargé des Relations avec les Institutions Financières;

RAISON D’ETRE :

Sous l’autorité du Responsable du Service Trésorerie, l’adjoint contribue à la gestion efficiente de la trésorerie

TACHES :

• Assister à superviser le suivi des avoirs en banque à travers les relevés reçus ;
• Suivre les DAT et les intérêts en découlant ;
• Assister à établir les programmes de versements en espèces et de remises de chèque dans les banques ;
• Assister à l’exécution de l’ensemble des règlements après la validation de la Direction Générale;
• Transmettre à la comptabilité les informations ayant une incidence sur les comptes ;
• Assister à établir les ordres de virements ;
• Contribuer à valider les relevés bancaires et les rapprochements bancaires ;
• Superviser l’apurement des suspens sur les états de rapprochement bancaire ;
• Assurer le lien avec les fournisseurs pour tout problème de règlement ;
• Suivre et optimiser les encaissements et décaissements ;
• Assiste à la conservation de toutes les fiches de caisse, chéquiers et ordre de virement ;
• Assurer l’établissement des fiches de caisse et des chèques pour toutes les sociétés;
• Superviser les remises à l’encaissement des différents chèques et des disponibilités en caisse en fonction des positions des comptes bancaires et des règlements à effectuer ;
• Superviser le classement des swift et factures concernées pour les sociétés;
• Assurer la tenue du Post Bank, dans ce cadre édite quotidiennement les positions de tous les comptes par sociétés ;
• Assister à suivre les engagements hors bilan;
• Contribue au respect des échéanciers fournisseurs ;
• Contribuer à valider quotidiennement la situation nette de trésorerie ;
• Contribuer à valider quotidiennement la situation des décaissements par nature et par société ;
• Contribuer à l’application du budget de trésorerie ;
• Assurer un bon climat des affaires avec les banques locales ;
• Contribuer au suivi des échéanciers fournisseurs et veiller à leur respect ;
• Suivre les dossiers de financement en cours avec les banques ;
• Contribuer aux négociations avec les banques pour obtenir des conditions bancaires performantes ;

Vérifier et saisir les avis d’opérations bancaires dans les zones UEMOA et hors UEMOA

REPARTITION DU TEMPS :

Gestion de la trésorerie                                                       60%

Etablissement des fiches de caisse et des chèques                   5%

Contrôle des rapprochements bancaires                               15%

Relations avec les banques                                                                5%

Suivi des échéanciers de paiements                                                    10%

Suivi des DAT                                                                     5%

FORMATION INITIALE ET/OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :

• BAC + 4 en gestion d’entreprise ou en comptabilité avec une expérience avérée en banque.

COMPETENCES NECESSAIRES :

• Savoir faire
• Comptabilité ;
• Gestion de trésorerie ;
• Technique de rapprochement bancaire ;
• Planification ;
• Organisation ;
• Management ;
• Relations avec les banques ;
• Informatique et TIC.
• Savoir être
• Vision stratégique, anticipation, prévision ;
• Leadership, communication, négociation ;
• Mise en œuvre et diffusion du manuel de procédures.

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE

• Grande envergure de travail ;
• Capacité à travailler sous pression.

Merci d’envoyer votre demande de candidature composée de :

–              Un CV détaillé à jour

–              Une lettre de motivation

Par email en précisant à objet l’intitulé du poste «Responsable Adjoint du Service Trésorerie» à l’adresse suivante : human@human-sarl.ml  avant le 15 Aout 2020.